Documenti e informazioni legali


Archivio dei documenti e delle politiche legali di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

Avviso importante

Il 24 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. ha approvato la riorganizzazione dell'Unità di Business Asset & Wealth Management del Gruppo Generali con il fine di accrescere le economie di scala, semplificare la nostra governance, perfezionare best practice ed efficienza operativa.

Di conseguenza, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito "GIP") sarà fusa per incorporazione in Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito "GIAM"). Quest'ultima sarà ridenominata Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito "Generali AM").

La suddetta fusione, approvata dai Consigli di Amministrazione di GIP e GIAM il 31 maggio 2023 e approvata dalla Banca d'Italia il 3 novembre 2023, sarà eseguita ai sensi e in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile italiano e diventerà efficace a partire dal 1° gennaio 2024.

A causa di questa riorganizzazione, alcune funzioni (vale a dire alcune delle attività IT & Operations, compresi middle e back office, Compliance/Anti Financial Crime e Risk Management, strettamente legate al supporto amministrativo e alla gestione del patrimonio) attualmente svolte da Generali Investments Holding S.p.A. a vantaggio di GIP e GIAM saranno trasferite a Generali AM.

Inoltre, a seguito della fusione, Generali AM assumerà tutti i diritti e gli obblighi di GIP, proseguendo lo svolgimento delle sue attività. Pertanto, per quanto riguarda gli investimenti effettuati da GIP a nome e per conto dei fondi da essa gestiti, qualsiasi riferimento fatto a GIP nell'accordo in vigore con la vostra azienda (di seguito l'"Accordo") dovrà essere letto come un riferimento a Generali AM.

Di conseguenza, il sito web di GIP è stato chiuso, tutti i documenti e le informazioni relative a GIP e validi fino al 31/12/2023 possono essere trovati nella presente sezione del sito web di Generali AM o richiesti a Generali AM in qualità di società incorporante.


Governance e Policy Legali

GIAM ǀ 2023 Information on the Integration of Sustainability in Remuneration
12 dicembre 2023PDF
GIP I Eurosif Transparency Code
26 ottobre 2023PDF
GIP ǀ Remuneration Policy Summary 2023
4 ottobre 2023Remuneration
GIP ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDF
GIP I Top 5 Trading Venues
11 aprile 2023PDF
GIP I Active Ownership Report 2022
28 febbraio 2023Active Ownership
GIP I Active Ownership Report 2022 - Annex I
28 febbraio 2023Active Ownership
GIP I Active Ownership Report 2022 - Annex II
28 febbraio 2023Active Ownership
GIP ǀ Adverse Sustainability Impact Statement
24 febbraio 2023Sustainability Policy
GIP ǀ Sustainability Policy
24 febbraio 2023Sustainability Policy
GIP ǀ Sustainability Policy - Annex 1: Coal and Unconventional Oil Gas Exclusion Policy
24 febbraio 2023Sustainability Policy
GIP ǀ Sustainability Policy - Annex 2: Controversial Weapons Exclusion Policy
24 febbraio 2023Sustainability Policy
GIP ǀ 2022 Information on the Integration of Sustainability in Remuneration
18 novembre 2022Remuneration
GIP ǀ Organizational and Management Model pursuant to Italian Legislative Decree 231/01
26 ottobre 2022PDF
GIP ǀ Remuneration Policy Summary 2022
11 ottobre 2022Remuneration
GIP ǀ Engagement Policy
29 luglio 2022Policy
GIP ǀ Conflict of Interest Policy - Extract
7 aprile 2022Policy
Warning message - Generali Investments: Fraudulent use of identity
24 marzo 2022PDF
GIP I Active Ownership Report 2021
24 febbraio 2022Active Ownership
GIP Active Ownership Report 2021 - Annex I
24 febbraio 2022Active Ownership
GIP - Active Ownership Report 2020- Annex II
26 febbraio 2021Active Ownership
Generali Investments Partners I Information Document
13 gennaio 2022Information Document
Investor Rights Summary for Marshall Wace UCITS Funds PLC
31 agosto 2021PDF
GIP - Active Ownership Report 2020 - Annex I
26 febbraio 2021Active Ownership
GIP - Active Ownership Report 2020 - Annex II
26 febbraio 2021Active Ownership
Report on top 5 execution venues (GIP)
30 giugno 2020Execution Strategy
Report on top 5 execution venues (GIP) - quantitative section
30 giugno 2020Execution Strategy
Transmission policy
20 novembre 2018Policy
Code of conduct + annexes
30 ottobre 2018Code
Articles of association of Generali Investments Partners s.P.A. Società di gestione del risparmio
3 ottobre 2018Articles of Association

Whistleblowing

GIP ǀ Whistleblowing Policy
1 agosto 2023PDF

Gestione delle lamentele

Gestione delle lamentele

 

La società ha adottato una procedura adeguata a garantire la pronta gestione delle lamentele da parte di clienti/investitori ("Procedura Operativa di Gestione delle Lamentele").

La procedura prevede che vengano mantenute le registrazioni degli elementi essenziali di ciascuna lamentela ricevuta e delle misure adottate per risolvere il problema.

La Funzione di Compliance è la struttura organizzativa responsabile della gestione delle lamentele.

Le lamentele devono contenere:

i)                    in dettagli della lamentela

ii)                   le ragioni della lamentela;

iii)                  la firma o una referenza simile che permetta di identificare il Cliente con certezza.

Tutte le lamentele devono essere inviate per iscritto alla Funzione di Compliance:

 

  • in Italia a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Compliance Function,

Piazza Tre Torri, 1

20145, Milano

Italia

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com

 

  • in Francia a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch  

Rue Pillet Will, 2

75009, Paris

France

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com

 

  • in Germania a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch

Tunisstraße 29

50667-Cologne,

Deutschland

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com

  • in Spagna a:

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Iberian Branch

Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5, 28020 Madrid

o all'indirizzo email: InvestmentsCompliance@generali.com.

 

Di norma, l'esito finale della lamentele, contenente le decisioni della società, viene comunicato per iscritto al Cliente/Investitore entro 60 giorni dalla ricezione.

Divulgazione di informazioni legate alla sostenibilità

Informazioni generali sulla società

Dati societari

La società possiede le sue branch:

-        in Italia, a Trieste, in Via Machiavelli no. 4 (tel. 040671111) e uffici operativi a Milano, in Piazza Tre Torri 1

-        in Francia - Paris Cedex 09, 2 Rue Pillet-Will 75309 e

-        in Germania - 50667 Cologne, Tunisstraße 29 e una branch secondaria 60318 Frankfurt am Main, Oeder Weg 151.

e con sedi operative in Italia a:

-        Trieste 34132, Piazza Duca degli Abruzzi, 1

-        Roma 00187, Via Leonida Bissolati, 23

Appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta alla gestione e coordinamento di Generali Investments Holding SpA, con Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Giulia n. 01306320324 [tel. 040671111 - fax 040 671400], è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata ai sensi della disposizione della Banca d'Italia in data 24 luglio 2018 ed è iscritta nel Registro delle società di gestione del risparmio nella sezione UCITS con il numero 55 e nella sezione AIF con il numero 165.

Mezzi di comunicazione tra Cliente e Società

Comunicazioni di qualsiasi tipo tra il Cliente/Investitore e la Società relative alla prestazione dei servizi, compresa l'invio di eventuali ordini (istruzioni speciali) alla Società da parte del Cliente, devono essere effettuate per iscritto e devono essere inviate:

 

- per la corrispondenza al cliente

All'indirizzo indicato dal Cliente/Investitore alla Società nel contratto di gestione del portafoglio, di consulenza, per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini per l'esecuzione (di seguito "i contratti per i servizi di investimento") o nel modulo di sottoscrizione per i fondi comuni promossi dalla Società (i "Fondi"), oppure ad un altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto;

- per la corrispondenza verso la Società

in Italia a

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 34132, Piazza Duca degli Abruzzi 1, Trieste

e/o

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 20145, Piazza Tre Torri 1, Milano

o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente/Investitore e indicata nei relativi accordi per i Servizi

     

in Francia a:

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch – 2 Rue Pillet-Will , 75309 Paris Cedex 09,

o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente/Investitore e indicata nei relativi accordi per i Servizi

                 

in Germania a:

  • Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Zweigniederlassung Deutschland - 50667 Cologne, Tunisstraße 29

o a qualsiasi indirizzo diverso e con qualsiasi procedura diversa che possa essere concordata con il Cliente/Investitore e indicata nei relativi accordi per i Servizi

 

Lingua usata

I contratti per i servizi di investimento, così come tutti i documenti relativi ai Fondi, saranno redatti nella lingua di riferimento del Cliente/Investitore o nella lingua del luogo di domiciliazione del relativo Fondo;

la stessa lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le comunicazioni successive, verbali o scritte, tra il Cliente/Investitore e la Società.

 

Servizi di investimento e attività che possono essere esercitate

La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere i seguenti servizi e attività di investimento

  • gestione del portafoglio;

  • gestione collettiva del portafoglio;

  • distribuzione delle quote e azioni dei propri e di terzi UCITS (Fondi Comuni d'Investimento Ucits) e AIF (Fondi d'Investimento Alternativi);

  • consulenza agli investimenti;

  • servizi accessori.

 

MiFID II

GIP I Top 5 Trading Venues
11 aprile 2023PDF
Generali Investments Partners I Information Document
13 gennaio 2022Information Document
Report on top 5 execution venues (GIP)
30 giugno 2020Execution Strategy
Report on top 5 execution venues (GIP) - quantitative section
30 giugno 2020Execution Strategy

Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

Opinioni, idee e ricerche condotte dagli esperti di Generali Asset Management

Picture

© Generali Asset Management S.p.A. Asset Management Company, tutti i diritti riservati. Questo sito web è fornito da Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito denominata "Generali Asset Management" o "Generali AM") ed è da intendersi come comunicazione di marketing e promozione finanziaria dei prodotti e servizi di Generali Asset Management